国家外汇管理局关于印发修订后的《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》报表的通知
国家外汇管理局
国家外汇管理局关于印发修订后的《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》报表的通知
（2005年4月28日 国家外汇管理局发布）
汇发[2005]30号
国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；各中资外汇指定银行总行：
为了完善外汇领域反洗钱工作制度，提高外汇领域反洗钱信息化水平，总局设计开发了新的反洗钱信息系统，并将于2005年5月份开始在全国推广。根据系统的设计要求以及收集反洗钱监管信息的需要，总局在广泛征求有关银行意见和总结试点工作经验的基础上，对原《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》报表（见汇发［2003］42和汇发［2003］70号文）的部分项目进行了修订。现将修订后的报表格式及填写要求印发给你们，与其配套的电子报表模版和银行端数据校验程序将另行通过外汇局内部工作信箱下发。修订后的报表自2005年6月1日起正式启用，即从2005年6月1日起发生的金融机构大额和可疑外汇资金交易的有关信息，必须通过修订后的报表进行收集和上报。原报表在6月1日之后停止使用。
请各分局将本通知和相关电子文件及时转发辖内外汇支局和银行(包括外资银行)，并督促其遵照执行。执行中如遇问题，请及时向总局反映。
联系人：杨大立
联系电话：010-68402390
特此通知。
附件：
1、修订后的《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》报表的表式
2、报表填写要求
附件1：
修订后的《金融机构大额和可疑外汇资金
交易报告管理办法》报表的表式
表一：企业大额外汇资金交易月报表
表二：居民、非居民个人大额外汇资金交易月报表
表三：可疑外汇资金交易月报表
表四：金融机构甄别可疑外汇资金交易报告表
附件2：
报表填写要求
一、表一、表二、表三填写要求
（一）总体要求
1、报表涉及的大额和可疑外汇资金交易需要逐笔填写，不得合并填写。
2、报表中每个栏目不能填写多项内容，在填写电子报表时，应采用半角输入法，各栏目所填写内容中间不得含有空格(个人姓名、单位名称和备注项目除外)、回车符、换行符、制表符等特殊字符及各种标点符号和竖线、斜线等分隔符（ 交易发生日和填报日期项目中允许含有日期型数据分隔符）。
3、对于跨境收汇不入客户账直接结汇的情况，应分为两笔交易进行报告，其一为跨境收入交易，其二为境内结汇交易；对于客户购汇后不入账直接向境外支付的情况，应分为两笔交易进行报告，其一为境内售汇交易，其二为跨境支出交易。
4、报表中的企业泛指中华人民共和国境内的企事业单位（含外商投资企业）、国家机关、社会团体、部队等境内机构，驻华机构，在中国境内离岸账户发生汇兑、外汇收支或与中国境内在岸账户发生汇兑、外汇收支的境外机构。
（二）一般项目的填写要求
1、“汇总填报单位”、“填报单位”、“填报单位编码”
“汇总填报单位”、“填报单位”填写各从事外汇业务的金融机构及其分支机构（以下简称金融机构）的名称全称（按印鉴填写），汇总填报单位是指汇总其所辖分支机构数据信息直接向外汇局报告的金融机构。“填报单位编码” 按照国际收支统计申报中金融机构标识码（12位）填写。没有金融机构标识码的金融机构将数据报送上级支行填报。金融机构汇总填报大额和可疑外汇资金交易的最基层单位为地、市、县支行。
2、“交易发生日”、“填报日期”
格式为“yyyy/mm/dd”，“yyyy”为年份，“mm”为月份，“dd”为日期，若月份或日期不足两位的，在该月份或日期前加0，如2003年1月1日，须填写为“2003/01/01”或“2003-01-01”。月报表中所记录交易的“交易发生日”应在同一个月内，并且应在“填报日期”的上一个月内。
3、“报告标准编码”
对应《管理办法》的大额外汇资金交易报告标准、可疑外汇资金交易的报告标准和识别标准共60项,分别规定了四位固定编码，金融机构根据实际交易内容按照固定编码填写。
4、“交易编码”
交易编码是指外汇局编制并发布的国际收支交易编码、银行结售汇编码、境内交易编码。离岸账户所发生的外汇资金交易以及其他没有对应的交易编码的外汇资金交易，在“交易编码”栏中填入6个阿拉伯数字“9” 即“999999”。
5、“资金收付标志”
外汇资金进入填写“1”，付出填写“0”。
6、“银行账（卡）标志”、“银行账（卡）号”
直接使用银行卡交易的，“银行账（卡）标志”填写1，“银行账（卡）号”填写银行卡号；直接使用银行账户交易的，“银行账（卡）标志”填写0，“银行账（卡）号”填写银行账户号，银行账户包括离岸账户；不通过账户或卡户交易的如柜台现金兑换，“银行账（卡）标志”填写2，“银行账（卡）号”不需填写。
对于跨境收汇不入客户账直接结汇、客户购汇后不入账直接向境外支付的情况，在分两笔交易进行报告时，均应将“银行账（卡）标志”填写1，“银行账（卡）号”填写为TEMP99。
7、“交易币种”、“交易额”
“交易币种”按国家标准填写该币种代码（英文缩写，三位大写字母），“交易额”分别按照原币和折合美元的金额填入相应的表格中。折算率采用填报时当月的折算率。
8、“交易方向”
按照交易对方所在地的国家名或地区填写，即外汇资金跨境流动的，按照国家标准，填写对方所在国家或地区代码（英文缩写，三位大写字母）；外汇资金在境内流动的，按照国家标准（《中华人民共和国行政区划代码》（GB/T 2260-2002）），填写交易发生地的行政区划代码，行政区划代码填写县级(含)以上6位标识码。
9、“交易对方银行名称”
填写为交易对方直接办理资金汇出、汇入业务的银行名称。
10、“交易对方银行账（卡）号”
填写交易对方银行直接收付资金的账号（或卡号）。
11、“交易对方姓名或名称”
填写交易对方的个人姓名或企业名称。
12、业务编号
“业务编号”是指银行在外汇业务的办理过程中，按照各自的业务系统所确定的规则，给予某笔交易的银行内部编号，如交易流水号等编号（编码）。“业务编号”与“填报单位编码”和“交易发生日”一起构成有关交易的唯一标识。
13、“代办人证件类型”、“代办人证件号码”和“代办人姓名”
账户或卡户的开户人为个人时，由代办人办理交易时，应如实完整填写代办人的证件类型、证件号码和姓名信息。
14、“备注”
填写其他需要补充说明的信息
15、“负责人”、“经办人”和“联系电话”
“负责人”指填报单位反洗钱等相关部门的负责人员；“经办人”指填报本表人员；“联系电话”指经办人的电话。
16、“合计”
每张表对“报告标准编码”进行笔数汇总；同时对“交易额（折合美元）”进行金额汇总。
（三）特殊项目的填写要求
1、“证件类型”、“代办人证件类型”
表二的“证件类型”、 “代办人证件类型”应填写：1、身份证，2、临时身份证，3、户口簿，4、军官证，5、警官证，6、士兵证，7、港澳证明，8、台湾证明，9、护照，99、个人其他证件；
表三的“证件类型” 应填写：0、组织机构代码证，1、身份证，2、临时身份证，3、户口簿，4、军官证，5、警官证，6、士兵证，7、港澳证明，8、台湾证明，9、护照，99、个人其他证件。
表三的“代办人证件类型”只是在账户和卡户的户主是个人时经他人代办交易时填写，应填写：1、身份证，2、临时身份证，3、户口簿，4、军官证，5、警官证，6、士兵证，7、港澳证明，8、台湾证明，9、护照，99、个人其他证件。
2、“证件号码”、“代办人证件号码”
填写相关证件的号码，号码中不得含有标点符号。企业应填写国家质量监督检验检疫总局全国组织机构代码管理中心颁布的9位组织机构代码(国标码)，代码中的英文字母须大写，短线“-”应删除，如：原代码“25186820-X”的组织机构代码应填写为“25186820X”；对于不属于国家质检总局全国组织机构代码管理中心赋码范围的特殊组织机构，须按照《国家外汇管理局、国家质量检验检疫总局关于下发国际收支统计申报中特殊机构代码赋码业务操作规程的通知》（汇发［2003］131号）中的有关规定申领特殊机构代码以后填报“企业代码”栏目，如在报告期内未能申领到特殊机构代码，应在“企业代码”栏目中填写9个大写英文字母“F”即“FFFFFFFFF”。
3、“企业名称”
按照企业在其所在国的工商等管理部门注册、登记的全称，或其他包含有其准确、完整、规范名称的有效证明或主管部门的批文、证明上所载名称填写。境外机构须同时填写规范的中、英文全称，格式为：“中文名称（英文名称）”。
4、“个人姓名”、“代办人姓名”
居民个人填写身份证件上的姓名全称，非居民个人填写护照上的姓名全称。
5、“国籍”
按照国家标准，填写国家(地区)代码（英文缩写，三位大写字母）。
二、表四的原填写要求没有改变，在此不再说明。
浙江省性病防治管理办法
浙江省人民政府
浙江省性病防治管理办法
省政府令第7号
现发布《浙江省性病防治管理办法》，自发布之日起施行。
省 长 葛洪升
一九九一年六月三日
第一条 为预防和控制性病传播蔓延，保障公民身体健康，根据《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国治安管理处罚条例》和《浙江省取缔卖淫嫖宿活动的若干规定》等有关法律、法规，结合省实际情况，制定本办法。
第二条 本办法适用于本省境内的一切单位和个人。
第三条 本办法所指性病包括艾滋病、梅毒、淋病以及非淋菌尿道炎、生殖器疱疹、尖锐湿疣、软性下疳、性病性淋巴肉芽肿等性传播疾病。
第四条 各级政府应当加强对性病防治工作的领导，制订并组织实施辖区内的性病防治规划。
第五条 性病防治是全社会的工作，应当贯彻预防为主，防治结合，综合治理的方针。国家机关、人民团体和企事业单位应当相互配合，共同做好性病防治的管理和宣传教育工作。
第六条 各级卫生行政部门对性病防治实施监督管理。
皮肤病防治站（院）是各地性病监测机构，未设皮肤病防治站（院）的，卫生防疫站为性病监测机构。
部队、铁路、工矿企业、劳改、劳教等单位的医疗卫生保健机构承担本单位的性病监测防治任务，并接受当地性病监测机构的业务指导。
第七条 各级医疗预防保健机构必须对供血员、血液及血液制品实行严格检查，对针灸、注射、手术等器械和敷料必须严格按规程进行有效消毒，以防止性病的血源性和医源性传播。
第八条 婚前（限于城市和县城关镇）、产前、供血、大中专学校招生、参军、就业等健康检查，保育幼托、饮食服务、旅游等行业的从业人员定期进行的健康检查，在境外居住一年以上的入境公民以及经批准入境定居或者工作的华侨、香港、澳门、台湾同胞的健康检查，都必须把性病列为检查项目。性病检查由性病监测机构承担或指导。
凡查出的性病患者，未治愈前不准结婚、供血、入学、参军和继续从事保育幼托、饮食服务、旅游等工作；发现孕妇患有梅毒、艾滋病及艾滋病毒感染的，应当采取措施中止妊娠。
第九条 对收容的流浪乞讨人员，民政部门应当通知收容遣送站所在地的性病监测机构，进行性病检查，对其中的性病患者出具“性病检查结论证明书”。收容遣送站将性病患者遣送回原籍时，应当将其患性病情况通知其原籍的性病监测机构和乡、镇政府（街道办事处），及时对其落实治疗措施。
第十条 对行政或者刑事拘留、收审、逮捕的性违法犯罪人员和强迫、引诱、容留他人卖淫的犯罪人员，公安部门应当通知当地性病监测机构进行强制性性病检查，并对发现的性病患者实行强制治疗。对因性罪错和犯强迫、引诱、容留他人卖淫罪被判徒刑或者处劳动教养的人员，在送劳改、劳教机关时，应当由当地性病监测机构出具“性病检查结论证明书”。
第十一条 劳改、劳教机关对患有性病的劳改、劳教人员，应当集中管理，定期诊治，严防传播。劳改、劳教人员中的性病患者，在刑满释放或者期满解教时，性病尚未治愈的，劳改、劳教机关应当在释放或者解教通知书中予以注明，并通知当地性病监测机构和本人原工作单位或者原居住地的乡、镇政府（街道办事处），继续对其落实治疗措施。
第十二条 外国人中的性病患者，按照《中华人民共和国国境卫生检疫法》及其《实施细则》的规定办理。
第十三条 乡、镇（街道）卫生院及其以上的各级医疗单位，部队、铁路、工矿企业、劳改、劳教、收容遣送单位的医疗保健部门，都应当开展性病诊治业务。村卫生室及个体开业医生在诊治疾病过程中，发现性病或者疑似性病患者时，不得擅自进行治疗，必须将其转至上述开展性病诊治业务的医疗保健单位确诊和治疗，并且报告当地性病监测机构。
第十四条 依据第十三条规定开展性病诊治业务的医疗保健部门，对确诊的性病患者应当做好登记工作，填写传染病报告卡，并按卫生行政部门规定的时限向当地性病监测机构报告性病疫情。
第十五条 艾滋病的控制应当采取下列措施：
（一）从事预防、医疗和保健工作的人员确诊或者疑诊发现艾滋病患者和艾滋病病毒感染者后，应当立即向当地性病监测机构报告。性病监测机构在接到报告后，应当于十二小时内向上级卫生行政部门和浙江省卫生防疫站报告疫情。其他人员发现疑似艾滋病患者和艾滋病病毒感染者，应当就近向预防、医疗和保健机构报告。
（二）对发现的艾滋病患者，性病监测机构应当立即采取隔离措施，将其送至卫生行政部门指定的医疗单位治疗。
（三）对发现的艾滋病病毒感染者、疑似艾滋病患者及与艾滋病患者和艾滋病病毒感染者有密切接触的人员，性病监测机构除及时报告外，还应当根据预防需要，对其部分或全部实施下列措施：1、留验；2、限制活动范围；3、医学观察；4、定期或不定期访视。
（四）艾滋病患者和艾滋病病毒感染者的尸体必须就地火化。
第十六条 分散在社会上的性病患者的检查治疗费用，原则上应由本人自理或由所在单位支付。劳改、劳教人员以及收容遣送人员在收容遣送期内的性病检查治疗费，分别由有关部门列入单位预算解决。
第十七条 对认真执行本办法，作出显著成绩的单位和个人，由县级以上卫生行政部门予以表扬和奖励。
第十八条 对违反本办法第七、八、十三、十四、十五条的单位和个人，县级以上卫生行政部门应当依照《中华人民共和国传染病防治法》第三十五条的规定予以处罚。
第十九条 对依照本办法执行性病防治任务的工作人员进行威胁、报复，扰乱性病防治工作正常进行，构成违反《中华人民共和国治安管理处罚条例》的，由公安部门对其进行处罚；构成犯罪的，提请司法机关依法追究刑事责任。
第二十条 本办法由浙江省卫生厅负责解释。
第二十一条 本办法自发布之日起施行。